Huvudboken är en bokföringsrapport som visar bokföringstransaktionerna sorterade per konto. Det går att välja vilka uppgifter som ska ingå i huvudboken samt i vilken form och ordning de visas.
Du hittar den här funktionen genom att gå via Bokföring>Bokföringsrapporter och ställa in alternativet Huvudbok i rullgardinsmenyn.
Välj vilka uppgifter som ska ingå i huvudboken och i vilken form/ordning de ska visas med hjälp av sökvillkoren och klicka sedan på knappen Kör rapport.
Datum
I fälten Datum går det att avgränsa vilka verifikationer som ska ingå enligt bokföringsdatumet. Som standardstartdatum föreslås startdatumet för det äldsta, öppna räkenskapsåret.
Om du vill avgränsa sökningen enligt bokföringsperioden kan du lägga till sökvillkoret Datum (åååå-mm) under Fler Alternativ, se nedan. Ingen standardinställning har definierats för bokföringsperioden.
Om både bokföringsdatum och bokföringsperiod anges, visas de verifikat som ingår i den kortaste gemensamma perioden. T.ex. kombinationen Bokföringsverifikatets datum 2021-09-01 - 2021-10-31 och Bokföringsperiod 2021-10 - 2021-12 visar verifikationerna för perioden 2021-10-01 - 2021-10-31.
Verifikatets status
I menyn Verifikatets status anges de statusar verifikationerna ska ha för att ingå i rapporten. Om Affärstransaktioner markeras så ingår alla godkända verifikationer, men inte de som är Makulerade, Under behandling, Sakgranskade eller har statusen Mottagen, och inga ordrar alls. Alternativet Alla hämtar alla verifikationer till rapporten, förutom dem som är Makulerade och de ordrar som har statusen Fakturerad. Alternativet Icke affärstransaktioner visar de transaktioner som har statusen Under behandling, Sakgranskad och Mottagen samt alla ordrar som inte har statusen Fakturerad. Flera olika statusar för verifikationerna går att välja samtidigt, förutom om Affärstransaktioner, Alla eller Icke affärstransaktioner har valts.
Presentationsalternativ
Det går att välja vilka uppgifter som ska visas i huvudboken genom att markera relevanta kryssrutor:
Visa fakturadatumkolumn i rapporten bestämmer om även fakturadatumet ska visas i rapporten utöver bokföringsdatumet.
Visa öppningssaldo för spårningsperiod bestämmer om uppföljningsperiodens öppningssaldo ska ingå i sökresultatet.
Dölj skapare vid export
Dölj organisationsnummer
Sorteringsordning
I Sorteringsordning anges hur huvudboken ska sorteras. Alternativen är Huvudbokskonto-verifikationsnummer och Huvudbokskonto-datum-verifikationsnummer.
Fler Alternativ
Under Fler Alternativ går det att lägga till nya villkor till sökvillkoren, antingen direkt från rullgardinsmenyn eller via förstoringsglasknapparna.
Verifikationsserier
I menyn Verifikationsserier går det att välja vilka sådana som ska ingå i rapporten. Flera olika verifikationsserier kan väljas samtidigt.
Verifikatets valuta
Med sökvillkoret kan du göra en avgränsning så att endast verifikationer i en viss valuta ingår i rapporten.
Verifikatets namn
Med sökvillkoret går det att avgränsa rapporten till att bara inkludera transaktioner för en viss affärspartner. Namnet kan anges helt eller delvis och det kan innehålla jokertecken (?,*). Sökningen utförs för fältet Namn på verifikationernas bokföringssidor.
Organisationsnummer
Med sökvillkoret kan du göra en avgränsning så att endast verifikationer med ett visst organisationsnummer ingår i rapporten.
Datum (åååå-mm)
Med sökvillkoret kan du avgränsa de verifikationer som ska ingå per bokföringsperiod. Ingen standardinställning har definierats för bokföringsperioden. Om både datum och bokföringsperiod anges visas de verifikationer som ingår i den kortaste gemensamma perioden. T.ex. kombinationen Bokföringsverifikatets datum 2021-09-01 - 2021-10-31 och Bokföringsperiod 2021-10 - 2021-12 visar verifikationerna för perioden 2021-10-01 - 2021-10-31.
Transaktionens värde
När uppgifterna avgränsas enligt transaktionens värde kan tecknen < och > användas.
Konton i rapporten
Sökningen kan utföras för alla huvudbokskonton eller genom att välja önskade konton via förstoringsglaset eller direkt från listan. Flera konton kan markeras samtidigt med Ctrl- och Shift-tangenterna.
Huvudbokskontots nummer
Sökningen kan utföras med huvudbokskontonummer.
Verifikatnummer
Sökningen kan utföras genom att ange verifikatnummer i fältet. Numren separeras med ett kommatecken.
Transaktionskod
Sökningen kan utföras genom att ange transaktionskoder i fältet. Numren separeras med ett kommatecken.
Rapportens valuta
Med sökvillkoren går det att ange i vilken valuta rapportens siffror ska presenteras. Omräkningskursen ställs in i Uppgifter om företaget.
Dimensioner
Dimensionsuppgifter kan sökas till rapporten per artikel eller en hel dimension i taget. Välj den dimension du vill söka i menyn. Om du vill specificera dimensionen så att den gäller en viss artikel så väljer du artikeln i menyn under dimensionen.
Objekt
Genom förstoringsglasknappen bredvid menyn Objekt öppnas sökfönstret för objekten. Här går det att söka objekt genom att skriva en del av artikelns namn eller välja den från en lista. Flera objekt kan väljas samtidigt med hjälp av Ctrl- och Shift-tangenterna.