Komma igång med Factoring i Procountor
1. Lägg till Extern finansiering
Efter att du har tecknat ett avtal med PURO Finance, aktiverar du Extern finansiering i Porocountor viaAdministration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Inställningar för finansiering
2. Lägg till Procountor Factorings tekniska användarbehörighet
Administration > Användare och användarbehörigheter > Lägg till befintlig användare
Användarnamn: procountor.factoring.api
E-post: [email protected]
Användarbehörigheterna för det tekniska användarnamnet:
Basuppgifter om företaget – Full behörighet
Ändring av egna uppgifter – Full behörighet
Ny kundfaktura/massfaktura – Full behörighet
Sökning av kundfaktura – Full behörighet
Kundregister – Full behörighet
Ny verifikation – Full behörighet
Betalad utanför Procountor – Full behörighet
Ny leverantörsfaktura – Full behörighet
Sök fakturor – Full behörighet
Leverantörsregister – Full behörighet
Sakgranskning – Full behörighet
3. Lägg till finansieringsavtalet
Detta gör du via Administration > Uppgifter om företaget > Finansieringsavtal. PURO Finance levererar de nödvändiga uppgifterna gällande finansieringsavtalet.
4. Lägg till finansieringsavtalet på fakturan
I en situation där kundens alla fakturor belånas kan man lägga till finansieringsavtalet på kunden via
Register> Kundregister> Kundens basuppgifter> Betalningsuppgifter. Då kommer avtalet automatiskt med på kundens alla fakturor i framtiden.
Man kan även lägga till avtalet på flera kunder samtidigt via Register > Kundregister > Redigera flera
5. Ändringar som bör göras i bokföringen
Kontrollera att följande konton finns i kontoplanen. Om de inte finns så lägg till dem i kontoplanen.
1512 Belånade kundfordringar (factoring)
2811 Avräkning för factoring
6064 Factoringavgifter
6. Lägg till kontot 1512 Belånade kundfordringar (factoring) bakom kunden
I en situation där kundens alla fakturor belånas kan man lägga kontot 1512 till kunden som ett standardkonto via kundregistret. Då konteras de fakturor som finansieras automatiskt rätt i framtiden.
Detta gör du via Register > Kundregister > Kundens basuppgifter > Förvalda värden > Förvalda konton
7. Skapa förinställda konteringsregler på kontoutdraget.
Detta gör du via Administration > Uppgifter om bokföringen > Förinställda konteringsregler > Förinställda konteringar för kontoutdrag
Skapa konteringsregel på kontoutdraget för kontot 2811 Avräkning för factoring
Välj Lägg till rad och namnge regeln
Ange Förklaring (från kontoutdraget)
Ange Insättning
Välj bankkontot (ifall man har koppling till flera bankkonton i Procountor)
Lägg till meddelande genom att klicka på Kontering enligt meddelande. Lägg till texten Procountor Factoring i rutan Text som ska identifieras i meddelandet. Klicka på Fortsätt.
Klicka på Byt konto och välj kontot 2811 Avräkning för factoring från kontoförteckningen. Klicka på Fortsätt och sedan på Spara
8. Bokföring på belånade fakturor
Kundfakturan bokförs enligt följande
1512 Belånade kundfordringar (factoring)/3000 Försäljning
Inbetalningarna på kontoutdraget bokförs enligt följande
1930 Bank/2811 Avräkning för factoring
Finansieringskostnaderna bokförs
6064 Factoringavgifter/2811 Avräkning för factoring
När kunden betalar fakturan till finansieringsbolaget betalar PURO den slutliga summan på kundfordringarna samt skickar de slutliga finansieringskostnaderna som journal till Procountor.
2811 Avräkning för factoring/1512 Belånade kundfordringar
1930 Bank/2811 Avräkning för factoring
Efter detta stämmer bokföringen och reskontran överens.